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• 経済指標フィルターを自動売買に組み込んだ設計と実装：3層フォールバックで止まらないシステムを作る

  7 Apr, 2026

  Finnhub・FRED・ハードコードカレンダーの3層フォールバックで経済指標フィルターを実装し、指標発表前後のエントリーを重要度別に制御する設計と実運用の記録。

• ファンダメンタル複合スコア：財務データ5軸で銘柄の質を判定する

  11 Apr, 2026

  J-Quants V2の財務データから5軸の複合スコアを算出し、テクニカル分析と組み合わせて銘柄の質を判定するシステムの設計と実装を解説する。

• 日本株の倒産リスクをシステマティックに管理する：定量的アプローチ

  10 Apr, 2026

  J-Quants APIの財務データを活用し、倒産リスクの高い銘柄を定量スクリーニングで自動除外する仕組みの設計と、決算前後のエントリー制限・PEAD戦略の概要を解説する。

• 市場レジーム自動識別：ADXとVIXのマトリクスでエントリー閾値を動的制御する

  8 Apr, 2026

  ADXとVIXの2軸マトリクスで12通りの相場状態を分類し、エントリー閾値を動的に変化させる市場レジーム自動識別フィルターの設計と実装。