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日本株の倒産リスクをシステマティックに管理する：定量的アプローチ
J-Quants APIの財務データを活用し、倒産リスクの高い銘柄を定量スクリーニングで自動除外する仕組みの設計と、決算前後のエントリー制限・PEAD戦略の概要を解説する。
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市場レジーム自動識別：ADXとVIXのマトリクスでエントリー閾値を動的制御する
ADXとVIXの2軸マトリクスで12通りの相場状態を分類し、エントリー閾値を動的に変化させる市場レジーム自動識別フィルターの設計と実装。
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月次目標逆算型ロット最適化：scipyの2段階最適化で全ペアのロットを自動配分
9通貨ペアの勝率・RR比・相関を考慮し、月利目標から最適なロット配分をscipyの2段階最適化で自動計算するシステムの設計と実装を解説する。
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Multi-Signal Confluence：42パターンのシグナル合流で精度を上げる
複数のテクニカル指標が同じ方向を指す「合流」パターンを42種類データベース化し、エントリー精度を向上させるConfluenceフィルターの設計記録。